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519512

萬家日日薪貨幣市B


萬家基金管理有限公司

收益
7日年化收益 2.414%
萬份收益 0.6153
2021-10-15
風險
流動性
很好
貨幣型 起購金額元 開放期

數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 2021Q1
    • 2020Q4
    • 2020Q3
    • 2020Q2
    • 收益率
    • 0.59%
    • 0.59%
    • 0.61%
    • 0.55%
    • 0.65%
    • 0.40%
    • 0.24%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
    • 2015年
      • 收益率
      • 1.83%
      • 1.77%
      • 2.13%
      • 3.52%
      • 3.74%
      • 2.74%
      • 3.79%
  • 7日年化收益走勢圖(%)
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    • 最近1周收益率
    • 最近1月收益率
    • 最近3月收益率
    • 最近6月收益率
    • 最近1年收益率
    • 最近2年收益率
    • 成立以來收益率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家日日薪貨幣市場B類   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家日日薪貨幣市B   托管人 中國農業銀行股份有限公司
    基金代碼 519512   申購最小
    基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
    成立時間 2014-05-15   基金經理 郅元、張如晨
    投資目標 在力保本金安全性和基金資產流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定收益。
  • 資產占比情況
    • 占凈資產(%) +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理費

    0.33%

    托管費

    0.10%
  • 歷史收益
    收益查詢
    ~
    基金代碼 日期 7日年化收益率(%) 萬份收益(元)
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理時間:
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