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004811

萬家現金寶B

萬家基金管理有限公司

收益
7日年化收益 2.255%
萬份收益 0.5553
2021-10-15
風險
低
流動性
很好
貨幣型 起購金額元 封閉期

數據僅供參考，產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 2021Q1
    • 2020Q4
    • 2020Q3
    • 2020Q2
    • 收益率
    • 0.55%
    • 0.55%
    • 0.57%
    • 0.61%
    • 0.64%
    • 0.49%
    • 0.46%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
      • 收益率
      • 1.81%
      • 2.21%
      • 2.76%
      • 3.64%
      • 1.75%
  • 7日年化收益走勢圖（%）
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    • 最近1周收益率
    • 最近1月收益率
    • 最近3月收益率
    • 最近6月收益率
    • 最近1年收益率
    • 最近2年收益率
    • 成立以來收益率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家現金寶貨幣B   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家現金寶B   托管人 上海銀行股份有限公司
    基金代碼 004811   申購最小 元
    基金類型 貨幣型   存續期限 不定期
    成立時間 2017-07-24   基金經理 陳佳昀
    投資目標 在合理控制風險和保持資產流動性的前提下，追求基金資產的長期穩定增值，力爭獲得超過業績比較基準的收益。
  • 資產占比情況
    • 占凈資產（%） +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產（%） +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值（百萬） 占凈資產（%）
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    除息日 再投資日 分紅（元/份） 再投資日凈值（元）
    拆分日期 拆分比例

  • 管理費

    		 0.27%

    托管費

    		 0.05%
  • 歷史收益
    收益查詢
    ~
    基金代碼 日期 7日年化收益率（%） 萬份收益（元）
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      管理時間：
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